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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417.00 | 1 821.00 | 2 596.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 154 673.00 | 1 183.00 | 153 490.00 | 154 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 256.00 | 1 444.00 | 17 812.00 | 19 256.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 008.00 | 2 627.00 | 176 381.00 | 179 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 425.00 | 4 448.00 | 178 976.00 | 183 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 501.00 | 32 602.00 | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | -25 100.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 730.00 | 29 501.00 | | 33 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 033.00 | 131 008.00 | | 124 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 31 909.00 | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365.00 | 4 887.00 | | 3 365.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 40.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 246.00 | 167 844.00 | | 145 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 976.00 | 197 345.00 | | 178 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 246.00 | 167 844.00 | | 145 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 203.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 203.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 194.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 061.00 | 169 923.00 | | 172 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 833.00 | 195 024.00 | | 167 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | -25 100.00 | | 4 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417.00 | | 800.00 | 4 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | 800.00 | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 476.00 | | 293.00 | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 170.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 170.00 | 293.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 170.00 | 293.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |