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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417.00 | 1 821.00 | 2 596.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 189 187.00 | 3 935.00 | 185 252.00 | 189 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 607.00 | 1 444.00 | 51 162.00 | 52 607.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 330.00 | 5 379.00 | 242 950.00 | 248 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 091.00 | 7 200.00 | 245 891.00 | 253 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 730.00 | 7 501.00 | | 11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081.00 | 4 228.00 | | 11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 44 810.00 | 33 730.00 | | 44 810.00 |
DP Provisions pour risques | 345.00 | | | 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 345.00 | | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 129.00 | 124 033.00 | | 130 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | 17 512.00 | | 57 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 740.00 | 3 365.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 336.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 736.00 | 145 246.00 | | 200 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 891.00 | 178 976.00 | | 245 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 736.00 | 145 246.00 | | 200 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 389.00 | | 204 389.00 | 204 389.00 |
FG Production vendue services | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 66.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 66.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -53.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 141.00 | 172 061.00 | | 207 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 060.00 | 167 833.00 | | 196 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 081.00 | 4 228.00 | | 11 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 183.00 | 3 935.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | 3 935.00 | 1 183.00 | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 4 280.00 | 1 183.00 | 2 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 1 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VI Groupe et associés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |