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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538.00 | 1 821.00 | 2 717.00 | 4 538.00 |
BT Marchandises | 232 115.00 | 1 476.00 | 230 640.00 | 232 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | 1 275.00 | 10 536.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 601.00 | 2 750.00 | 246 851.00 | 249 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 139.00 | 4 571.00 | 249 568.00 | 254 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 360.00 | 28 858.00 | | 30 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | 1 501.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 54 602.00 | 52 360.00 | | 54 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 431.00 | 173 206.00 | | 180 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 27 978.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782.00 | 12 301.00 | | 6 782.00 |
EA Autres dettes | | 7 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 967.00 | 221 384.00 | | 194 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 568.00 | 273 744.00 | | 249 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 967.00 | 221 384.00 | | 194 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 9 490.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 9 490.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -9 473.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 749.00 | 148 801.00 | | 127 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 507.00 | 147 300.00 | | 125 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | 1 501.00 | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | 1 476.00 | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 425.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | 1 900.00 | 1 489.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 1 900.00 | 1 489.00 | 2 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 967.00 | 194 967.00 | | 194 967.00 |