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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417.00 | 1 821.00 | 2 596.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 173 995.00 | 1 476.00 | 172 520.00 | 173 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 191.00 | 1 275.00 | 18 917.00 | 20 191.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 499.00 | 2 750.00 | 194 749.00 | 197 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 916.00 | 4 571.00 | 197 345.00 | 201 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 602.00 | 30 360.00 | | 32 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 100.00 | 2 242.00 | | -25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 29 501.00 | 54 602.00 | | 29 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 008.00 | 180 431.00 | | 131 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 5 274.00 | | 31 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 6 782.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 844.00 | 194 967.00 | | 167 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 345.00 | 249 568.00 | | 197 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 844.00 | 194 967.00 | | 167 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
FG Production vendue services | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 708.00 | | 169 708.00 | 169 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 68.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 68.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 80.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -12.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 923.00 | 127 749.00 | | 169 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 024.00 | 125 507.00 | | 195 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 100.00 | 2 242.00 | | -25 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538.00 | | 131.00 | 4 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 4 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 131.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |