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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 024.00 | | 2 232 024.00 | 2 232 024.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 399.00 | | 153 399.00 | 153 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 423.00 | | 2 385 423.00 | 2 385 423.00 |
CU Autres participations | 2 232 024.00 | | 2 232 024.00 | 2 232 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 087.00 | 278 294.00 | | 355 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 853.00 | 76 792.00 | | 158 853.00 |
DL TOTAL (I) | 535 940.00 | 377 087.00 | | 535 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 496.00 | 62 196.00 | | 1 720 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 1 985.00 | | 28 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 483.00 | 64 181.00 | | 1 849 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 423.00 | 441 268.00 | | 2 385 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 975.00 | 85 319.00 | | 195 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 121.00 | 8 527.00 | | 37 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 853.00 | 76 792.00 | | 158 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 357.00 | 357.00 | 959 586.00 | 1 700 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 483.00 | 149 483.00 | 959 586.00 | 1 849 483.00 |