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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 40.00 | 1 099.00 | 1 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 736.00 | 40.00 | 2 213 697.00 | 2 213 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CF Disponibilités | 278 398.00 | | 278 398.00 | 278 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 264.00 | | 405 264.00 | 405 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 000.00 | 40.00 | 2 618 960.00 | 2 619 000.00 |
CU Autres participations | 2 195 598.00 | | 2 195 598.00 | 2 195 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513 940.00 | 355 087.00 | | 513 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 315.00 | 158 853.00 | | 292 315.00 |
DL TOTAL (I) | 828 255.00 | 535 940.00 | | 828 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 009.00 | 1 720 496.00 | | 1 711 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 040.00 | 100 100.00 | | 47 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 28 887.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 705.00 | 1 849 483.00 | | 1 790 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 960.00 | 2 385 423.00 | | 2 618 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 689.00 | 149 483.00 | | 327 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 72 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 741.00 | 195 975.00 | | 439 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 426.00 | 37 121.00 | | 147 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 315.00 | 158 853.00 | | 292 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 024.00 | | | 2 232 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 024.00 | | | 2 232 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 009.00 | 247 992.00 | 967 406.00 | 1 711 009.00 |
VP Divers | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 705.00 | 327 689.00 | 967 406.00 | 1 790 705.00 |