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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 428.00 | 141 138.00 | 2 245 290.00 | 2 386 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BZ Autres créances | 506 481.00 | | 506 481.00 | 506 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | 4 410.00 | 195 790.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 802.00 | 4 410.00 | 774 392.00 | 778 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 230.00 | 145 548.00 | 3 019 682.00 | 3 165 230.00 |
CU Autres participations | 2 368 098.00 | 140 000.00 | 2 228 098.00 | 2 368 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 060.00 | 1 052 878.00 | | 1 350 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 632.00 | 297 182.00 | | 230 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 692.00 | 1 372 060.00 | | 1 602 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 356.00 | 1 229 446.00 | | 988 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 246.00 | 83 174.00 | | 314 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 755.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 388.00 | 64 068.00 | | 107 388.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 989.00 | 1 377 521.00 | | 1 416 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 682.00 | 2 749 581.00 | | 3 019 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 575.00 | 394 282.00 | | 676 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 194 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 730.00 | 441 723.00 | | 576 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 098.00 | 144 541.00 | | 346 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 632.00 | 297 182.00 | | 230 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 732.00 | 22 696.00 | | 2 363 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 594.00 | 22 696.00 | | 2 362 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 973.00 | 312 973.00 | | 312 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 356.00 | 247 942.00 | 740 414.00 | 988 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 862.00 | | | 240 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 481.00 | 506 481.00 | | 506 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 207.00 | 558 207.00 | | 558 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 989.00 | 676 575.00 | 740 414.00 | 1 416 989.00 |