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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 732.00 | 1 138.00 | 2 362 594.00 | 2 363 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | 9 107.00 | 191 093.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 094.00 | 9 107.00 | 386 987.00 | 396 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 827.00 | 10 245.00 | 2 749 581.00 | 2 759 827.00 |
CU Autres participations | 2 345 598.00 | | 2 345 598.00 | 2 345 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 878.00 | 806 255.00 | | 1 052 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 182.00 | 246 623.00 | | 297 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 060.00 | 1 074 878.00 | | 1 372 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 446.00 | 1 469 422.00 | | 1 229 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 745.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | 31 019.00 | | 64 068.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 521.00 | 1 501 186.00 | | 1 377 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 581.00 | 2 576 064.00 | | 2 749 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 282.00 | 277 084.00 | | 394 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 723.00 | 400 483.00 | | 441 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 541.00 | 153 860.00 | | 144 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 182.00 | 246 623.00 | | 297 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 732.00 | | 150 000.00 | 2 213 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 594.00 | | 150 000.00 | 2 212 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 1 059.00 | 1 138.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 1 059.00 | 1 138.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 446.00 | 246 207.00 | 983 239.00 | 1 229 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 915.00 | | | 238 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 521.00 | 394 282.00 | 983 239.00 | 1 377 521.00 |