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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 79.00 | 1 059.00 | 1 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 732.00 | 79.00 | 2 213 653.00 | 2 213 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | 12 950.00 | 187 250.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 361.00 | 12 950.00 | 362 411.00 | 375 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 093.00 | 13 029.00 | 2 576 064.00 | 2 589 093.00 |
CU Autres participations | 2 195 598.00 | | 2 195 598.00 | 2 195 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 806 255.00 | 513 940.00 | | 806 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 623.00 | 292 315.00 | | 246 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 878.00 | 828 255.00 | | 1 074 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 422.00 | 1 711 009.00 | | 1 469 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 1 345.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | 31 312.00 | | 31 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 186.00 | 1 790 705.00 | | 1 501 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 064.00 | 2 618 960.00 | | 2 576 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 084.00 | 327 689.00 | | 277 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 82 025.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 82 025.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 36 426.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 36 426.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 483.00 | 439 741.00 | | 400 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 860.00 | 147 426.00 | | 153 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 623.00 | 292 315.00 | | 246 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 736.00 | | | 2 213 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 598.00 | | | 2 212 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 40.00 | 79.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 40.00 | 79.00 | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 422.00 | 245 320.00 | 975 290.00 | 1 469 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 984.00 | | | 236 984.00 |
VP Divers | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 186.00 | 277 084.00 | 975 290.00 | 1 501 186.00 |