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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 927.00 | 15 665.00 | 5 262.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 76 927.00 | 36 277.00 | 113 204.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 131.00 | 92 591.00 | 51 540.00 | 144 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 615.00 | | 563 615.00 | 563 615.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 938.00 | | 648 938.00 | 648 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 069.00 | 92 591.00 | 700 478.00 | 793 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 1 767.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309.00 | 2 937.00 | | 1 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 738.00 | 27 730.00 | | 34 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 738.00 | 27 730.00 | | 34 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 198.00 | 238 431.00 | | 510 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 27 579.00 | | 57 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | 107 302.00 | | 90 203.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 5 499.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 431.00 | 378 811.00 | | 664 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 478.00 | 409 478.00 | | 700 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 642.00 | | 1 119 642.00 | 1 119 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 642.00 | | 1 119 642.00 | 1 119 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 157 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 757.00 | 1 403 775.00 | | 1 482 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 618.00 | 1 402 008.00 | | 1 482 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 1 767.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 100.00 | | 26 359.00 | 131 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 328.00 | 144 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 20 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 113 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 939.00 | | 5 100.00 | 19 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 161.00 | | 11 259.00 | 111 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 877.00 | 16 042.00 | 13 328.00 | 89 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 1 395.00 | 4 112.00 | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 495.00 | 14 647.00 | 9 216.00 | 71 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 730.00 | 7 008.00 | | 27 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 730.00 | 7 008.00 | | 27 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 1 680.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 615.00 | | | 563 615.00 |
VI Groupe et associés | 510 198.00 | 510 198.00 | | 510 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 945.00 | 622 625.00 | 8 320.00 | 630 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 431.00 | 664 431.00 | | 664 431.00 |