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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 078.00 | 17 784.00 | 1 294.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 262.00 | 85 037.00 | 23 225.00 | 108 262.00 |
BF Prêts | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 620.00 | 102 821.00 | 27 799.00 | 130 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 406.00 | 11 533.00 | 781 872.00 | 793 406.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 826.00 | | 308 826.00 | 308 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 531.00 | 11 533.00 | 1 131 998.00 | 1 143 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 151.00 | 114 354.00 | 1 159 797.00 | 1 274 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | 319.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631.00 | 1 489.00 | | 1 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 443.00 | 77 780.00 | | 74 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 443.00 | 77 780.00 | | 74 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 117.00 | 269 742.00 | | 594 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 625.00 | 49 394.00 | | 326 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 984.00 | 138 629.00 | | 157 984.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 3 306.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 723.00 | 461 071.00 | | 1 083 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 797.00 | 540 339.00 | | 1 159 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 723.00 | 461 071.00 | | 1 083 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 709.00 | | 1 264 709.00 | 1 264 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 709.00 | | 1 264 709.00 | 1 264 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 156 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 355.00 | 1 650 956.00 | | 1 630 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 893.00 | 1 650 638.00 | | 1 629 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | 319.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 415.00 | | 15 824.00 | 134 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 619.00 | 130 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 108 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 377.00 | | 10 784.00 | 110 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 5 040.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 009.00 | 17 710.00 | 12 899.00 | 98 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 1 950.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 176.00 | 15 760.00 | 12 899.00 | 82 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 780.00 | | 3 337.00 | 77 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 780.00 | 11 533.00 | 3 337.00 | 77 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 625.00 | 326 625.00 | | 326 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UP Prêts | 3 280.00 | 1 680.00 | 1 600.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 781 872.00 | 781 872.00 | | 781 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 594 117.00 | 594 117.00 | | 594 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 961.00 | 1 115 361.00 | 1 600.00 | 1 116 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 723.00 | 1 083 723.00 | | 1 083 723.00 |