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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 010.00 | 18 489.00 | 1 522.00 | 20 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 716.00 | 82 110.00 | 25 607.00 | 107 716.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 327.00 | 100 599.00 | 28 728.00 | 129 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 433.00 | 17 477.00 | 813 955.00 | 831 433.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 616.00 | | 218 616.00 | 218 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 200.00 | 17 477.00 | 1 113 723.00 | 1 131 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 527.00 | 118 076.00 | 1 142 451.00 | 1 260 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 461.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298.00 | 1 631.00 | | 1 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 280.00 | 74 443.00 | | 98 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 280.00 | 74 443.00 | | 98 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 049.00 | 594 117.00 | | 645 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 345.00 | 238 269.00 | | 220 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 642.00 | 157 984.00 | | 170 642.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | 4 997.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 874.00 | 995 367.00 | | 1 042 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 451.00 | 1 071 441.00 | | 1 142 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 874.00 | 995 367.00 | | 1 042 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 049.00 | | | 645 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 863.00 | | 1 282 863.00 | 1 282 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 863.00 | | 1 282 863.00 | 1 282 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 122 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | 563.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 563.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -563.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 078.00 | 1 630 355.00 | | 1 584 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 951.00 | 1 629 893.00 | | 1 583 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 461.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 107 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 262.00 | | 15 250.00 | 108 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 821.00 | 14 351.00 | 16 573.00 | 102 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 784.00 | 1 483.00 | 777.00 | 17 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 037.00 | 12 868.00 | 15 796.00 | 85 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 443.00 | 23 837.00 | | 74 443.00 |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | 5 944.00 | | 11 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 533.00 | 5 944.00 | | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 976.00 | 29 781.00 | | 85 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 345.00 | 220 345.00 | | 220 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 813 955.00 | 813 955.00 | | 813 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VI Groupe et associés | 645 049.00 | 645 049.00 | | 645 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 612.00 | 1 077 612.00 | | 1 077 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 874.00 | 1 042 874.00 | | 1 042 874.00 |