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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 098.00 | 9 478.00 | 6 620.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 008.00 | 53 145.00 | 39 863.00 | 93 008.00 |
BF Prêts | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 425.00 | 62 622.00 | 54 803.00 | 117 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 033.00 | | 687 033.00 | 687 033.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 370.00 | | 774 370.00 | 774 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 794.00 | 62 622.00 | 829 173.00 | 891 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 139.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296.00 | 1 309.00 | | 1 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 684.00 | 34 738.00 | | 40 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 684.00 | 34 738.00 | | 40 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 337.00 | 510 198.00 | | 570 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 224.00 | 57 568.00 | | 72 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 386.00 | 90 203.00 | | 116 386.00 |
EA Autres dettes | 28 247.00 | 6 462.00 | | 28 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 194.00 | 664 431.00 | | 787 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 173.00 | 700 478.00 | | 829 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 194.00 | 664 431.00 | | 787 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 104.00 | | 1 178 104.00 | 1 178 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 104.00 | | 1 178 104.00 | 1 178 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 268 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 564.00 | 1 482 757.00 | | 1 627 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 438.00 | 1 482 618.00 | | 1 627 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | 139.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 131.00 | | 21 301.00 | 144 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 006.00 | 117 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 558.00 | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 768.00 | 93 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 927.00 | | 3 729.00 | 20 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | | 17 571.00 | 113 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 591.00 | 16 358.00 | 46 326.00 | 92 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 665.00 | 2 372.00 | 8 558.00 | 15 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 927.00 | 13 986.00 | 37 768.00 | 76 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 738.00 | 8 403.00 | 2 457.00 | 34 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 738.00 | 8 403.00 | 2 457.00 | 34 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 403.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
UP Prêts | 8 320.00 | 1 680.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 687 033.00 | | | 687 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 570 337.00 | 570 337.00 | | 570 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 853.00 | 745 213.00 | 6 640.00 | 751 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 194.00 | 787 194.00 | | 787 194.00 |