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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 098.00 | 12 421.00 | 3 677.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 267.00 | 67 013.00 | 35 253.00 | 102 267.00 |
BF Prêts | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 004.00 | 79 434.00 | 45 570.00 | 125 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 291.00 | | 268 291.00 | 268 291.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 351.00 | 79 434.00 | 350 917.00 | 430 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 126.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256.00 | 1 296.00 | | 1 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 041.00 | 40 684.00 | | 63 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 041.00 | 40 684.00 | | 63 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 026.00 | 570 337.00 | | 129 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 72 224.00 | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 677.00 | 116 386.00 | | 117 677.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 28 247.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 620.00 | 787 194.00 | | 286 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 917.00 | 829 173.00 | | 350 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 620.00 | 787 194.00 | | 286 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 571.00 | | 1 169 571.00 | 1 169 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 571.00 | | 1 169 571.00 | 1 169 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 357.00 | |
GE Autres charges | | | 114 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 066.00 | 1 627 564.00 | | 1 470 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 980.00 | 1 627 438.00 | | 1 469 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | 126.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 425.00 | | 11 742.00 | 117 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 125 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 102 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | | 11 742.00 | 93 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 622.00 | 19 295.00 | 2 483.00 | 62 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 2 943.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | 16 352.00 | 2 483.00 | 53 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 684.00 | 22 357.00 | | 40 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 684.00 | 22 357.00 | | 40 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UP Prêts | 6 640.00 | 1 680.00 | 4 960.00 | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 268 291.00 | 268 291.00 | | 268 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 878.00 | 293 918.00 | 4 960.00 | 298 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |