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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 819.00 | 211 744.00 | 127 075.00 | 338 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 510.00 | 13 457.00 | 49 052.00 | 62 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 330.00 | 225 202.00 | 176 128.00 | 401 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 080.00 | 225 202.00 | 326 877.00 | 552 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 643.00 | 134 049.00 | | 218 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | 84 594.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 242 761.00 | 227 443.00 | | 242 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 39 630.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 000.00 | 78 848.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 115.00 | 135 207.00 | | 84 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 877.00 | 362 650.00 | | 326 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 115.00 | 135 207.00 | | 84 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 286.00 | | 608 286.00 | 608 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 286.00 | | 608 286.00 | 608 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | 13 665.00 | | 9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 30 403.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 889.00 | 618 712.00 | | 617 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 570.00 | 534 117.00 | | 602 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 318.00 | 84 594.00 | | 15 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 826.00 | | 26 503.00 | 374 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 826.00 | | 26 503.00 | 374 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 683.00 | 38 518.00 | | 186 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 683.00 | 38 518.00 | | 186 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
UX Autres créances clients | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VP Divers | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 913.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266.00 | 48.00 | | 1 266.00 |
ST Autres comptes | 37 619.00 | 29 664.00 | | 37 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 555.00 | 282 094.00 | | 274 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
YT Sous‐traitance | 8 082.00 | 10 940.00 | | 8 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 497.00 | 24 453.00 | | 28 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 589.00 | 18 141.00 | | 11 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | 19 054.00 | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 386.00 | 123 253.00 | | 121 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 142.00 | 79 070.00 | | 84 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 021.00 | 347 202.00 | | 350 021.00 |