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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 409.00 | 325 721.00 | 27 688.00 | 353 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 904.00 | 57 237.00 | 62 666.00 | 119 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 313.00 | 382 958.00 | 90 354.00 | 473 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 081.00 | | 206 081.00 | 206 081.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 274 018.00 | | 274 018.00 | 274 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 771.00 | | 492 771.00 | 492 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 085.00 | 382 958.00 | 583 126.00 | 966 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 021.00 | 288 286.00 | | 306 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 318.00 | 17 734.00 | | 75 318.00 |
DL TOTAL (I) | 390 139.00 | 314 821.00 | | 390 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | 30 844.00 | | 66 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 263.00 | 88 332.00 | | 126 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 986.00 | 119 176.00 | | 192 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 126.00 | 433 997.00 | | 583 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 986.00 | 119 176.00 | | 192 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 135.00 | | 872 135.00 | 872 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 135.00 | | 872 135.00 | 872 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 2 972.00 | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 284.00 | 830 068.00 | | 898 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 966.00 | 812 334.00 | | 822 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 318.00 | 17 734.00 | | 75 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 424.00 | | 888.00 | 472 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 424.00 | | 888.00 | 472 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 910.00 | 23 048.00 | | 359 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 910.00 | 23 048.00 | | 359 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 206 081.00 | 206 081.00 | | 206 081.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
VW T.V.A. | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 986.00 | 192 986.00 | | 192 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 516.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | 2 475.00 | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 84 888.00 | 99 567.00 | | 84 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 000.00 | 269 159.00 | | 324 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 573.00 | 17 731.00 | | 18 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 439.00 | 137 276.00 | | 81 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 326.00 | 17 998.00 | | 15 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 354.00 | 19 514.00 | | 16 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 196.00 | 161 567.00 | | 179 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 512.00 | 108 180.00 | | 91 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 421.00 | 526 210.00 | | 511 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |