| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 057.00 | 331 669.00 | 45 387.00 | 377 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 859.00 | 69 270.00 | 65 588.00 | 134 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 916.00 | 400 940.00 | 110 976.00 | 511 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 154.00 | | 217 154.00 | 217 154.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 327 382.00 | | 327 382.00 | 327 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 443.00 | | 551 443.00 | 551 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 360.00 | 400 940.00 | 662 419.00 | 1 063 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 339.00 | 306 021.00 | | 381 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 830.00 | 75 318.00 | | 113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 503 969.00 | 390 139.00 | | 503 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 66 723.00 | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 910.00 | 126 263.00 | | 128 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 449.00 | 192 986.00 | | 158 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 419.00 | 583 126.00 | | 662 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 449.00 | 192 986.00 | | 158 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 220.00 | | 953 220.00 | 953 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 220.00 | | 953 220.00 | 953 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 384.00 | 22 420.00 | | 37 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 057.00 | 898 284.00 | | 979 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 226.00 | 822 966.00 | | 865 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 830.00 | 75 318.00 | | 113 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 313.00 | | 38 603.00 | 473 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 313.00 | | 38 603.00 | 473 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 958.00 | 17 981.00 | | 382 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 958.00 | 17 981.00 | | 382 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UX Autres créances clients | 217 154.00 | 217 154.00 | | 217 154.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 060.00 | 224 060.00 | | 224 060.00 |
VW T.V.A. | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 449.00 | 158 449.00 | | 158 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 1 028.00 | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899.00 | 2 519.00 | | 1 899.00 |
ST Autres comptes | 99 580.00 | 84 888.00 | | 99 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
YT Sous‐traitance | 20 461.00 | 18 573.00 | | 20 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 638.00 | 81 439.00 | | 96 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 355.00 | 15 326.00 | | 16 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 878.00 | 16 354.00 | | 18 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 858.00 | 179 196.00 | | 193 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 055.00 | 91 512.00 | | 121 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 580.00 | 511 421.00 | | 542 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |