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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 819.00 | 245 611.00 | 93 208.00 | 338 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 362.00 | 21 865.00 | 73 496.00 | 95 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 182.00 | 267 477.00 | 166 704.00 | 434 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 045.00 | | 154 045.00 | 154 045.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 279.00 | | 243 279.00 | 243 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 461.00 | 267 477.00 | 409 984.00 | 677 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 961.00 | 218 643.00 | | 233 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 15 318.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 288 593.00 | 242 761.00 | | 288 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 11 115.00 | | 22 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 902.00 | 73 000.00 | | 98 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 390.00 | 84 115.00 | | 121 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 984.00 | 326 877.00 | | 409 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 390.00 | 84 115.00 | | 121 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 023.00 | | 697 023.00 | 697 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 023.00 | | 697 023.00 | 697 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 328.00 | 9 598.00 | | 15 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 1 960.00 | | 9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 355.00 | 617 889.00 | | 712 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 523.00 | 602 570.00 | | 666 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 15 318.00 | | 45 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 043.00 | 2 822.00 | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 330.00 | | 32 851.00 | 401 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 330.00 | | 32 851.00 | 401 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 202.00 | 42 274.00 | | 225 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 202.00 | 42 274.00 | | 225 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 476.00 | 164 476.00 | | 164 476.00 |
VW T.V.A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 1 465.00 | | 3 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 946.00 | 1 266.00 | | 1 946.00 |
ST Autres comptes | 67 107.00 | 37 619.00 | | 67 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 000.00 | 274 555.00 | | 264 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 859.00 | 98 795.00 | | 81 859.00 |
YT Sous‐traitance | 9 279.00 | 8 082.00 | | 9 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 816.00 | 28 497.00 | | 35 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 782.00 | 11 589.00 | | 11 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 343.00 | 13 054.00 | | 15 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 106.00 | 121 386.00 | | 129 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 212.00 | 84 142.00 | | 80 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 150.00 | 350 021.00 | | 378 150.00 |