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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 409.00 | 279 540.00 | 73 868.00 | 353 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 015.00 | 33 354.00 | 85 660.00 | 119 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 424.00 | 312 895.00 | 159 528.00 | 472 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
BZ Autres créances | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CF Disponibilités | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 357.00 | | 278 357.00 | 278 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 782.00 | 312 895.00 | 437 886.00 | 750 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 793.00 | 233 961.00 | | 279 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492.00 | 45 831.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 297 086.00 | 288 593.00 | | 297 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 22 488.00 | | 49 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 780.00 | 98 902.00 | | 91 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 799.00 | 121 390.00 | | 140 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 886.00 | 409 984.00 | | 437 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 799.00 | 121 390.00 | | 140 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 952.00 | | 712 952.00 | 712 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 952.00 | | 712 952.00 | 712 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 9 842.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 768.00 | 712 355.00 | | 754 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 276.00 | 666 523.00 | | 746 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 492.00 | 45 831.00 | | 8 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 079.00 | 23 043.00 | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 182.00 | | 38 242.00 | 434 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 182.00 | | 38 242.00 | 434 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 477.00 | 45 418.00 | | 267 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 477.00 | 45 418.00 | | 267 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
UX Autres créances clients | 178 693.00 | 178 693.00 | | 178 693.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 3 561.00 | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 1 946.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 81 525.00 | 67 107.00 | | 81 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 448.00 | 264 000.00 | | 264 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 386.00 | 81 859.00 | | 91 386.00 |
YT Sous‐traitance | 8 591.00 | 9 279.00 | | 8 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 505.00 | 35 816.00 | | 93 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 544.00 | 11 782.00 | | 11 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 146.00 | 15 343.00 | | 14 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 100.00 | 129 106.00 | | 143 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 271.00 | 80 212.00 | | 92 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 161.00 | 378 150.00 | | 448 161.00 |