| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 594.00 | 31 784.00 | 810.00 | 32 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 320.00 | 81 351.00 | 51 969.00 | 133 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 678.00 | 113 135.00 | 1 754 543.00 | 1 867 678.00 |
BT Marchandises | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CF Disponibilités | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 562.00 | | 360 562.00 | 360 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 240.00 | 113 135.00 | 2 115 106.00 | 2 228 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 486.00 | 549 998.00 | | 701 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 410.00 | 151 488.00 | | 139 410.00 |
DL TOTAL (I) | 851 896.00 | 712 486.00 | | 851 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 795.00 | 1 038 962.00 | | 891 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 583.00 | 189 387.00 | | 187 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 251.00 | 149 166.00 | | 141 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 580.00 | 52 976.00 | | 42 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 209.00 | 1 430 490.00 | | 1 263 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 106.00 | 2 142 977.00 | | 2 115 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 204.00 | 540 865.00 | | 525 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 173.00 | | 6 505.00 | 1 861 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 098.00 | | 815.00 | 165 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | 5 690.00 | 31 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493.00 | 14 642.00 | | 98 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 493.00 | 14 642.00 | | 98 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 625.00 | 151 620.00 | 657 841.00 | 889 625.00 |
VI Groupe et associés | 187 583.00 | 187 583.00 | | 187 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 209.00 | 525 204.00 | 657 841.00 | 1 263 209.00 |