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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 936.00 | 111 390.00 | 44 546.00 | 155 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 946.00 | 143 036.00 | 1 758 911.00 | 1 901 946.00 |
BT Marchandises | 165 520.00 | | 165 520.00 | 165 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 058.00 | | 402 058.00 | 402 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 004.00 | 143 036.00 | 2 160 968.00 | 2 304 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 976 759.00 | 840 896.00 | | 976 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 009.00 | 135 862.00 | | 138 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 767.00 | 987 759.00 | | 1 125 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 262.00 | 735 052.00 | | 591 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 837.00 | 212 449.00 | | 224 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 970.00 | 173 407.00 | | 172 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 49 850.00 | | 44 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 201.00 | 1 170 757.00 | | 1 035 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 968.00 | 2 158 516.00 | | 2 160 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 711.00 | 598 095.00 | | 612 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 945.00 | | 22 002.00 | 1 879 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 382.00 | | 16 200.00 | 171 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 563.00 | | 5 802.00 | 43 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 261.00 | 16 775.00 | | 126 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 261.00 | 16 775.00 | | 126 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 519.00 | 168 029.00 | 422 490.00 | 590 519.00 |
VI Groupe et associés | 224 837.00 | 224 837.00 | | 224 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VP Divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 201.00 | 612 711.00 | 422 490.00 | 1 035 201.00 |