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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 31 720.00 | 617.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 636.00 | 146 924.00 | 9 712.00 | 156 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 362.00 | 178 643.00 | 1 723 719.00 | 1 902 362.00 |
BT Marchandises | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 326 213.00 | | 326 213.00 | 326 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 841.00 | | 535 841.00 | 535 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 203.00 | 178 643.00 | 2 259 560.00 | 2 438 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 072.00 | 1 390 346.00 | | 1 527 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 379.00 | 166 726.00 | | 214 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 451.00 | 1 568 072.00 | | 1 752 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319.00 | 77 975.00 | | 2 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 834.00 | 236 866.00 | | 255 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 553.00 | 147 111.00 | | 149 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 95 599.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 109.00 | 557 552.00 | | 507 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 560.00 | 2 125 624.00 | | 2 259 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 109.00 | 555 234.00 | | 507 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 894.00 | | 3 468.00 | 1 898 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | | 691.00 | 188 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 612.00 | | 2 777.00 | 45 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 004.00 | 2 639.00 | | 176 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | 2 639.00 | | 176 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 109.00 | 507 109.00 | | 507 109.00 |