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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 636.00 | 144 359.00 | 12 277.00 | 156 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 894.00 | 176 004.00 | 1 722 890.00 | 1 898 894.00 |
BT Marchandises | 156 804.00 | | 156 804.00 | 156 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BZ Autres créances | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CF Disponibilités | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 734.00 | | 402 734.00 | 402 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 628.00 | 176 004.00 | 2 125 624.00 | 2 301 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 346.00 | 1 259 602.00 | | 1 390 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 726.00 | 130 745.00 | | 166 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 072.00 | 1 401 346.00 | | 1 568 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 975.00 | 251 941.00 | | 77 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 866.00 | 192 393.00 | | 236 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 111.00 | 157 633.00 | | 147 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 599.00 | 59 823.00 | | 95 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 552.00 | 663 275.00 | | 557 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 624.00 | 2 064 621.00 | | 2 125 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 234.00 | 585 396.00 | | 555 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 394.00 | | 4 500.00 | 1 894 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 112.00 | | 4 500.00 | 41 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 151.00 | 2 853.00 | | 173 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 151.00 | 2 853.00 | | 173 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 879.00 | 75 561.00 | 2 318.00 | 77 879.00 |
VI Groupe et associés | 236 866.00 | 236 866.00 | | 236 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 552.00 | 555 234.00 | 2 318.00 | 557 552.00 |