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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 31 333.00 | 313.00 | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 736.00 | 94 928.00 | 44 808.00 | 139 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 945.00 | 126 261.00 | 1 753 684.00 | 1 879 945.00 |
BT Marchandises | 165 001.00 | | 165 001.00 | 165 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CF Disponibilités | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 832.00 | | 404 832.00 | 404 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 777.00 | 126 261.00 | 2 158 516.00 | 2 284 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 896.00 | 701 486.00 | | 840 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 862.00 | 139 410.00 | | 135 862.00 |
DL TOTAL (I) | 987 759.00 | 851 896.00 | | 987 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 052.00 | 891 795.00 | | 735 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 449.00 | 187 583.00 | | 212 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 407.00 | 141 251.00 | | 173 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 42 580.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 757.00 | 1 263 209.00 | | 1 170 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 516.00 | 2 115 106.00 | | 2 158 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 095.00 | 525 204.00 | | 598 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 678.00 | | 14 030.00 | 1 867 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 1 879 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 171 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 914.00 | | 7 231.00 | 165 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 765.00 | | 6 798.00 | 36 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 135.00 | 14 467.00 | 1 341.00 | 113 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 14 467.00 | 1 341.00 | 113 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 115.00 | 161 452.00 | 572 663.00 | 734 115.00 |
VI Groupe et associés | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 044.00 | | | 827 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 554.00 | | | 982 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VP Divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 758.00 | 598 095.00 | 572 663.00 | 1 170 758.00 |