| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 109.00 | 46 013.00 | 74 097.00 | 120 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 607.00 | 214 684.00 | 515 923.00 | 730 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 046.00 | 268 026.00 | 742 020.00 | 1 010 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 947.00 | 2 161.00 | 240 786.00 | 242 947.00 |
BZ Autres créances | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CF Disponibilités | 300 028.00 | | 300 028.00 | 300 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 523.00 | 2 161.00 | 709 362.00 | 711 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 569.00 | 270 188.00 | 1 451 382.00 | 1 721 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 639.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 283 550.00 | 173 031.00 | | 283 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 049.00 | 132 880.00 | | 58 049.00 |
DL TOTAL (I) | 506 599.00 | 464 550.00 | | 506 599.00 |
DP Provisions pour risques | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 582.00 | 111 527.00 | | 469 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 43 709.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 614.00 | 104 258.00 | | 168 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 452.00 | 328 781.00 | | 288 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 540.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 678.00 | 912 816.00 | | 929 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 382.00 | 1 392 470.00 | | 1 451 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 059.00 | 880 593.00 | | 622 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 973.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 182.00 | 90 994.00 | 2 570 176.00 | 2 479 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 182.00 | 90 994.00 | 2 570 176.00 | 2 479 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 859.00 | 36 622.00 | | 33 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 914.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 1 510.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833.00 | 79 867.00 | | 50 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 301.00 | 81 377.00 | | 51 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 3 079.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 008.00 | 11 955.00 | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | 15 034.00 | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 737.00 | 66 342.00 | | 39 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 33 354.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 359.00 | 2 687 336.00 | | 2 655 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 310.00 | 2 554 457.00 | | 2 597 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 049.00 | 132 880.00 | | 58 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 907.00 | 502 440.00 | | 497 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 160.00 | | 273 987.00 | 946 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 101.00 | 1 010 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 522.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 579.00 | 850 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 308.00 | | 273 987.00 | 726 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 171.00 | 127 949.00 | 199 093.00 | 339 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 4 093.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 411.00 | 123 856.00 | 138 571.00 | 275 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 432.00 | | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 432.00 | | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | 432.00 | | 16 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 614.00 | 168 614.00 | | 168 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 910.00 | 161 910.00 | | 161 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 647.00 | | | 240 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 370.00 | 160 751.00 | 307 620.00 | 468 370.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 100.00 | | | 496 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 248.00 | 395 248.00 | | 395 248.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 679.00 | 622 059.00 | 307 620.00 | 929 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 494.00 | 42 325.00 | | 38 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 002.00 | 140 029.00 | | 132 002.00 |
ST Autres comptes | 737 238.00 | 726 996.00 | | 737 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 142.00 | 116 678.00 | | 120 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 375 211.00 | 1 360 337.00 | | 1 375 211.00 |
YT Sous‐traitance | 21 118.00 | 5 139.00 | | 21 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 399.00 | 14 822.00 | | 14 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 893.00 | 57 147.00 | | 52 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 895.00 | 254 651.00 | | 250 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 192.00 | 228 802.00 | | 229 192.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 500.00 | 988 843.00 | | 1 010 500.00 |