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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 8 469.00 | 12 161.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 383.00 | 73 223.00 | 47 160.00 | 120 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 869.00 | 731 867.00 | 303 003.00 | 1 034 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 883.00 | 813 558.00 | 514 324.00 | 1 327 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 855.00 | 3 267.00 | 355 588.00 | 358 855.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CF Disponibilités | 354 007.00 | | 354 007.00 | 354 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 188.00 | 3 267.00 | 836 921.00 | 840 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 071.00 | 816 825.00 | 1 351 245.00 | 2 168 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 624.00 | 355 859.00 | | 265 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 267.00 | 9 765.00 | | 97 267.00 |
DL TOTAL (I) | 505 391.00 | 508 124.00 | | 505 391.00 |
DP Provisions pour risques | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 989.00 | 533 167.00 | | 255 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 196 500.00 | | 135 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 755.00 | 301 366.00 | | 337 755.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 100 041.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 750.00 | 1 141 074.00 | | 830 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 245.00 | 1 664 302.00 | | 1 351 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 896.00 | 886 337.00 | | 801 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 1 827.00 | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 472.00 | 123 950.00 | 3 244 422.00 | 3 120 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 472.00 | 123 950.00 | 3 244 422.00 | 3 120 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 078.00 | 71 282.00 | | 91 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 3 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 284.00 | 3 000.00 | | 116 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 399.00 | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 228.00 | 399.00 | | 25 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 056.00 | 2 601.00 | | 91 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | -6 000.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 836.00 | 3 138 327.00 | | 3 451 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 568.00 | 3 128 562.00 | | 3 354 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 267.00 | 9 765.00 | | 97 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 253.00 | 467 977.00 | | 276 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 965.00 | | 4 999.00 | 1 466 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 082.00 | 1 327 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 330.00 | 168 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 752.00 | 1 155 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 005.00 | | 4 999.00 | 1 287 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 127.00 | 305 932.00 | 122 500.00 | 630 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 6 877.00 | 7 330.00 | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 205.00 | 299 055.00 | 115 170.00 | 621 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 2 997.00 | 270.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 270.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 101.00 | 270.00 | | 18 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 307.00 | 355 307.00 | | 355 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 737.00 | 225 883.00 | 28 854.00 | 254 737.00 |
VI Groupe et associés | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 515.00 | 465 515.00 | | 465 515.00 |
VW T.V.A. | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 750.00 | 801 896.00 | 28 854.00 | 830 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 833.00 | 52 627.00 | | 28 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 317.00 | 167 075.00 | | 169 317.00 |
ST Autres comptes | 646 254.00 | 775 682.00 | | 646 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 960.00 | 149 423.00 | | 278 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 543.00 | 473 804.00 | | 222 543.00 |
YT Sous‐traitance | 18 032.00 | 21 708.00 | | 18 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 670.00 | 17 862.00 | | 18 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 503.00 | 70 489.00 | | 47 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 645.00 | 297.00 | | 360 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 239.00 | 261 884.00 | | 263 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 304.00 | 1 113 888.00 | | 1 118 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |