| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 960.00 | 8 922.00 | 19 038.00 | 27 960.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 383.00 | 58 972.00 | 61 411.00 | 120 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 622.00 | 562 233.00 | 604 389.00 | 1 166 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 965.00 | 630 127.00 | 836 839.00 | 1 466 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 209.00 | 2 997.00 | 311 212.00 | 314 209.00 |
BZ Autres créances | 137 439.00 | | 137 439.00 | 137 439.00 |
CF Disponibilités | 323 579.00 | | 323 579.00 | 323 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 461.00 | 2 997.00 | 827 464.00 | 830 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 426.00 | 633 124.00 | 1 664 302.00 | 2 297 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 859.00 | 325 599.00 | | 355 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 765.00 | 130 260.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 508 124.00 | 620 859.00 | | 508 124.00 |
DP Provisions pour risques | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 167.00 | 390 399.00 | | 533 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 500.00 | 115 425.00 | | 196 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 366.00 | 297 941.00 | | 301 366.00 |
EA Autres dettes | 100 041.00 | 3 092.00 | | 100 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 074.00 | 806 863.00 | | 1 141 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 302.00 | 1 442 826.00 | | 1 664 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 337.00 | 578 750.00 | | 886 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | 1 352.00 | | 1 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 181.00 | 116 853.00 | 3 064 034.00 | 2 947 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 181.00 | 116 853.00 | 3 064 034.00 | 2 947 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 282.00 | 61 548.00 | | 71 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 300.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 20 129.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 2 120.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 12 691.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | 7 438.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 10 085.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 327.00 | 2 967 027.00 | | 3 138 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 562.00 | 2 836 766.00 | | 3 128 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 765.00 | 130 260.00 | | 9 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 977.00 | 521 609.00 | | 467 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 104.00 | | 393 642.00 | 1 094 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 1 466 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 1 287 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 330.00 | | 20 630.00 | 155 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 774.00 | | 373 012.00 | 934 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 406.00 | 223 502.00 | 20 780.00 | 427 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 1 592.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 076.00 | 221 910.00 | 20 780.00 | 420 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | 340.00 | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 340.00 | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | 340.00 | | 17 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 661.00 | 310 661.00 | | 310 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 340.00 | 276 603.00 | 254 737.00 | 531 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 626.00 | 488 626.00 | | 488 626.00 |
VW T.V.A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 074.00 | 876 337.00 | 254 737.00 | 1 131 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 627.00 | 31 450.00 | | 52 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 075.00 | 132 942.00 | | 167 075.00 |
ST Autres comptes | 775 682.00 | 783 555.00 | | 775 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 423.00 | 114 718.00 | | 149 423.00 |
YT Sous‐traitance | 21 708.00 | 13 573.00 | | 21 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 262.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 862.00 | 17 371.00 | | 17 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 489.00 | 48 821.00 | | 70 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 439.00 | 277 644.00 | | 297 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 884.00 | 247 945.00 | | 261 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 888.00 | 1 045 049.00 | | 1 113 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |