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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 004.00 | 16 200.00 | 12 804.00 | 29 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 383.00 | 87 231.00 | 33 153.00 | 120 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 227.00 | 987 580.00 | 86 647.00 | 1 074 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 364.00 | 1 091 010.00 | 294 354.00 | 1 385 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 303.00 | 3 296.00 | 634 007.00 | 637 303.00 |
BZ Autres créances | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CF Disponibilités | 1 004 712.00 | | 1 004 712.00 | 1 004 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 905.00 | 3 296.00 | 1 749 609.00 | 1 752 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 269.00 | 1 094 305.00 | 2 043 963.00 | 3 138 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 322 891.00 | 265 624.00 | | 322 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | 97 267.00 | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 503 285.00 | 505 391.00 | | 503 285.00 |
DP Provisions pour risques | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 967.00 | 255 989.00 | | 442 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 775.00 | 100 702.00 | | 456 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 729.00 | 135 935.00 | | 234 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 104.00 | 337 755.00 | | 391 104.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 574.00 | 830 750.00 | | 1 525 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 963.00 | 1 351 245.00 | | 2 043 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 039 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 039 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 711.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 116 284.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | 25 228.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | 91 056.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 3 354.00 | | 8 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 751.00 | 3 451 836.00 | | 3 405 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 858.00 | 3 354 569.00 | | 3 367 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | 97 267.00 | | 37 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 558.00 | 277 829.00 | 276.00 | 813 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 8 129.00 | 276.00 | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 090.00 | 269 699.00 | | 805 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 775.00 | 456 775.00 | | 456 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 729.00 | 234 729.00 | | 234 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 103.00 | 391 103.00 | | 391 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 968.00 | 430 581.00 | 12 387.00 | 442 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 904.00 | 738 904.00 | | 738 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 654.00 | 752 654.00 | | 752 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 574.00 | 1 513 187.00 | 12 387.00 | 1 525 574.00 |