| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 611.00 | 5 832.00 | 23 779.00 | 29 611.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 13 260.00 | 446.00 | 12 814.00 | 13 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 248.00 | 100 860.00 | 24 388.00 | 125 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 569.00 | 1 030 121.00 | 73 448.00 | 1 103 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 438.00 | 1 137 259.00 | 290 179.00 | 1 427 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 669.00 | 1 006.00 | 642 663.00 | 643 669.00 |
BZ Autres créances | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CF Disponibilités | 1 078 749.00 | | 1 078 749.00 | 1 078 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 550.00 | 1 006.00 | 1 855 544.00 | 1 856 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 988.00 | 1 138 265.00 | 2 145 723.00 | 3 283 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 785.00 | 322 891.00 | | 260 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 326.00 | 37 894.00 | | 250 326.00 |
DL TOTAL (I) | 653 611.00 | 503 285.00 | | 653 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 104.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 022.00 | 15 104.00 | | 65 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 288.00 | 442 968.00 | | 16 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 307.00 | 456 775.00 | | 475 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 301.00 | 234 729.00 | | 249 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 254.00 | 391 103.00 | | 517 254.00 |
EA Autres dettes | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 090.00 | 1 525 574.00 | | 1 427 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 723.00 | 2 043 963.00 | | 2 145 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 090.00 | 1 525 574.00 | | 1 427 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 925.00 | 1 755.00 | | 1 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 562.00 | | 4 524 562.00 | 4 524 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 562.00 | | 4 524 562.00 | 4 524 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 137.00 | 363 697.00 | | 99 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 561.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 846.00 | 561.00 | | 16 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | 2 974.00 | | 11 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 711.00 | 1 569.00 | | 12 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 175.00 | 4 543.00 | | 24 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | -3 982.00 | | -7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 809.00 | 8 238.00 | | 107 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 927.00 | 3 405 751.00 | | 4 662 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 601.00 | 3 367 857.00 | | 4 412 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 326.00 | 37 894.00 | | 250 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 795.00 | 171 554.00 | | 119 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 364.00 | | 98 955.00 | 1 385 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 881.00 | 1 427 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 225.00 | 177 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 656.00 | 1 242 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 004.00 | | 26 832.00 | 177 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 610.00 | | 72 123.00 | 1 194 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 010.00 | 90 419.00 | 44 170.00 | 1 091 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 12 801.00 | 23 169.00 | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 810.00 | 77 618.00 | 21 001.00 | 1 074 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 104.00 | 65 022.00 | 15 104.00 | 15 104.00 |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | 1 006.00 | 3 296.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | 1 006.00 | 3 296.00 | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | 66 028.00 | 18 400.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 028.00 | 18 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 307.00 | 475 307.00 | | 475 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 301.00 | 249 301.00 | | 249 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 643 669.00 | 643 669.00 | | 643 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 663.00 | | | 432 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 163.00 | 750 413.00 | 7 750.00 | 758 163.00 |
VW T.V.A. | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 090.00 | 1 427 090.00 | | 1 427 090.00 |