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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 884 673.00 | 276 581.00 | 608 092.00 | 884 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 274.00 | 50 691.00 | 17 582.00 | 68 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 547.00 | 327 272.00 | 657 275.00 | 984 547.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CF Disponibilités | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 440.00 | 327 272.00 | 699 168.00 | 1 026 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 475.00 | 125 841.00 | | 128 475.00 |
242 Autres charges externes. | 10 993.00 | 11 194.00 | | 10 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 3 642.00 | | 8 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 689.00 | 59 337.00 | | 62 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 793.00 | 55 310.00 | | 54 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 16 564.00 | 19 511.00 | | 16 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 931.00 | 35 799.00 | | 35 931.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 130 136.00 | 94 337.00 | | 130 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 931.00 | 35 799.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 175 967.00 | 140 036.00 | | 175 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 295.00 | 509 948.00 | | 422 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 907.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | 8 772.00 | | 14 473.00 |
EA Autres dettes | 32 637.00 | 34 138.00 | | 32 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 949.00 | 1 887.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 201.00 | 606 498.00 | | 523 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 168.00 | 746 534.00 | | 699 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 680.00 | 54 592.00 | | 272 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 680.00 | 54 592.00 | | 272 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 49.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 195.00 | 90 779.00 | 261 260.00 | 422 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 201.00 | 191 785.00 | 261 260.00 | 523 201.00 |