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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AP Constructions | 897 043.00 | 504 498.00 | 392 545.00 | 897 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 180.00 | 80 573.00 | 19 607.00 | 100 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 323.00 | 585 071.00 | 475 252.00 | 1 060 323.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 871.00 | 585 071.00 | 509 800.00 | 1 094 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 72 725.00 | 221 345.00 | | 72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | 51 380.00 | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 148 971.00 | 282 625.00 | | 148 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 428.00 | 194 876.00 | | 135 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 967.00 | 53 068.00 | | 211 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 199.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 938.00 | 7 548.00 | | 10 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 829.00 | 256 692.00 | | 360 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 800.00 | 539 317.00 | | 509 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 3 280.00 | | 7 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 029.00 | 138 581.00 | | 142 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 685.00 | 87 203.00 | | 75 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 346.00 | 51 380.00 | | 66 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 144.00 | 45 162.00 | 1 234.00 | 541 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 144.00 | 45 162.00 | 1 234.00 | 541 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 428.00 | 74 965.00 | 60 463.00 | 135 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 829.00 | 300 366.00 | 60 463.00 | 360 829.00 |