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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 263.00 | 1 088.00 | 2 175.00 | 3 263.00 |
AN Terrains | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AP Constructions | 905 265.00 | 540 614.00 | 364 651.00 | 905 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 670.00 | 66 539.00 | 15 131.00 | 81 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 298.00 | 608 240.00 | 445 058.00 | 1 053 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 639.00 | 608 240.00 | 468 399.00 | 1 076 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 139 071.00 | 72 725.00 | | 139 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 126.00 | 66 346.00 | | 63 126.00 |
DL TOTAL (I) | 212 098.00 | 148 971.00 | | 212 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 602.00 | 135 428.00 | | 73 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115.00 | 211 967.00 | | 171 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 1 200.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | 10 938.00 | | 7 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 301.00 | 360 829.00 | | 256 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 399.00 | 509 800.00 | | 468 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 3.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 1.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 2.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 7 441.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 356.00 | 142 032.00 | | 143 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 230.00 | 75 686.00 | | 80 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 126.00 | 66 346.00 | | 63 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 071.00 | 44 787.00 | 21 618.00 | 585 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 071.00 | 43 699.00 | 21 618.00 | 585 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 527.00 | 53 567.00 | 19 960.00 | 73 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 301.00 | 236 341.00 | 19 960.00 | 256 301.00 |