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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AP Constructions | 892 299.00 | 468 377.00 | 423 922.00 | 892 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 574.00 | 72 767.00 | 17 807.00 | 90 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 973.00 | 541 144.00 | 504 829.00 | 1 045 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 461.00 | 541 144.00 | 539 317.00 | 1 080 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 345.00 | 206 461.00 | | 221 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 380.00 | 49 884.00 | | 51 380.00 |
DL TOTAL (I) | 282 625.00 | 266 245.00 | | 282 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 876.00 | 220 322.00 | | 194 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 068.00 | 60 499.00 | | 53 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 9 158.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 548.00 | 13 682.00 | | 7 548.00 |
EA Autres dettes | | 29 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 692.00 | 333 758.00 | | 256 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | 600 003.00 | | 539 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 184.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 585.00 | 131 426.00 | | 138 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 205.00 | 81 542.00 | | 87 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 380.00 | 49 884.00 | | 51 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 412.00 | 8 561.00 | 1 045 973.00 | 1 037 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 392.00 | 59 751.00 | | 481 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 392.00 | 59 751.00 | | 481 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 846.00 | 69 798.00 | 124 637.00 | 194 846.00 |
VI Groupe et associés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 692.00 | 131 643.00 | 124 637.00 | 256 692.00 |