| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
AP Constructions | 892 299.00 | 416 734.00 | 475 565.00 | 892 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 013.00 | 64 658.00 | 17 355.00 | 82 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 412.00 | 481 392.00 | 556 020.00 | 1 037 412.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 395.00 | 481 392.00 | 600 003.00 | 1 081 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 206 461.00 | 205 409.00 | | 206 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 884.00 | 46 052.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 266 245.00 | 261 361.00 | | 266 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 322.00 | 250 438.00 | | 220 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 499.00 | 50 675.00 | | 60 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 265.00 | | 9 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 682.00 | 15 569.00 | | 13 682.00 |
EA Autres dettes | 29 192.00 | 33 027.00 | | 29 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | 7 005.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 758.00 | 356 979.00 | | 333 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 003.00 | 618 340.00 | | 600 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 2 939.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 426.00 | 128 658.00 | | 131 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542.00 | 82 606.00 | | 81 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 884.00 | 46 052.00 | | 49 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 105.00 | 52 288.00 | | 429 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 105.00 | 52 288.00 | | 429 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 293.00 | 64 888.00 | 151 968.00 | 220 293.00 |
VI Groupe et associés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 758.00 | 178 353.00 | 151 968.00 | 333 758.00 |