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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 156.00 | 294 793.00 | 163 363.00 | 458 156.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 056.00 | 294 793.00 | 177 263.00 | 472 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 290.00 | 20 651.00 | 197 640.00 | 218 290.00 |
072 Créances – Autres | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
084 Disponibilités | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 330.00 | 20 651.00 | 253 680.00 | 274 330.00 |
110 Total général Actif | 746 386.00 | 315 444.00 | 430 943.00 | 746 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 606.00 | 227 611.00 | | 332 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 951.00 | 226 057.00 | | 240 951.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | | | 367.00 |
230 Autres produits | 7 816.00 | 6 077.00 | | 7 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 740.00 | 471 745.00 | | 569 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 670.00 | 41 316.00 | | 76 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
242 Autres charges externes. | 253 163.00 | 254 150.00 | | 253 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 4 434.00 | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 351.00 | 56 768.00 | | 67 351.00 |
252 Charges sociales | 23 663.00 | 26 375.00 | | 23 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 460.00 | 61 724.00 | | 66 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 651.00 | 6 809.00 | | 20 651.00 |
262 Autres charges | 7 442.00 | 789.00 | | 7 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 212.00 | 452 366.00 | | 543 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 528.00 | 19 379.00 | | 26 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 867.00 | 7 289.00 | | 3 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 3 001.00 | | 4 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 030.00 | 19 088.00 | | 25 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 411.00 | | | 379 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 809.00 | | | 6 809.00 |