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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 688 041.00 | 473 446.00 | 214 595.00 | 688 041.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 941.00 | 473 446.00 | 228 495.00 | 701 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 667.00 | 30 827.00 | 218 839.00 | 249 667.00 |
072 Créances – Autres | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
084 Disponibilités | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 901.00 | 30 827.00 | 276 073.00 | 306 901.00 |
110 Total général Actif | 1 008 842.00 | 504 273.00 | 504 568.00 | 1 008 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 281 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 658.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -3 211.00 | 517 660.00 | | -3 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 265.00 | 559 091.00 | | 366 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 21 107.00 | 2 738.00 | | 21 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 161.00 | 1 080 989.00 | | 384 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 009.00 | 281 537.00 | | 15 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 933.00 | | |
242 Autres charges externes. | 207 904.00 | 507 307.00 | | 207 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | 20 163.00 | | 11 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 101 273.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 010.00 | 41 294.00 | | 16 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 690.00 | 83 036.00 | | 74 690.00 |
256 Dotations aux provisions | | 30 827.00 | | |
262 Autres charges | 398.00 | 1 324.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 233.00 | 1 068 695.00 | | 361 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 927.00 | 12 295.00 | | 22 927.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56 630.00 | | |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 939.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 708.00 | 42 307.00 | | 12 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 985.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 826.00 | 23 693.00 | | 7 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 283.00 | | | 616 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |