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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 764 127.00 | 550 881.00 | 213 245.00 | 764 127.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 027.00 | 550 881.00 | 227 145.00 | 778 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 261.00 | | 272 261.00 | 272 261.00 |
110 Total général Actif | 1 050 288.00 | 550 881.00 | 499 406.00 | 1 050 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 086.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -3 211.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 796.00 | 366 265.00 | | 355 796.00 |
230 Autres produits | 39 683.00 | 21 107.00 | | 39 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 479.00 | 384 161.00 | | 395 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 840.00 | 15 009.00 | | 8 840.00 |
242 Autres charges externes. | 198 008.00 | 207 904.00 | | 198 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 11 221.00 | | 5 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 36 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 5 603.00 | 16 010.00 | | 5 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 435.00 | 74 690.00 | | 77 435.00 |
262 Autres charges | 34 400.00 | 398.00 | | 34 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 077.00 | 361 233.00 | | 368 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 402.00 | 22 927.00 | | 27 402.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 1 263.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 12 708.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 1 130.00 | | 4 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 672.00 | 7 826.00 | | 22 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 941.00 | | | 701 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |