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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 847 107.00 | 594 028.00 | 253 078.00 | 847 107.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 861 007.00 | 594 028.00 | 266 978.00 | 861 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
072 Créances – Autres | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
084 Disponibilités | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 403.00 | | 254 403.00 | 254 403.00 |
110 Total général Actif | 1 115 410.00 | 594 028.00 | 521 381.00 | 1 115 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 183 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 646.00 | 355 796.00 | | 446 646.00 |
230 Autres produits | 8 818.00 | 39 683.00 | | 8 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 464.00 | 395 479.00 | | 455 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 312.00 | 8 840.00 | | 3 312.00 |
242 Autres charges externes. | 275 343.00 | 198 008.00 | | 275 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 5 790.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 38 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 890.00 | 5 603.00 | | 18 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 603.00 | 77 435.00 | | 85 603.00 |
262 Autres charges | 15 576.00 | 34 400.00 | | 15 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 223.00 | 368 077.00 | | 440 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 241.00 | 27 402.00 | | 15 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 464.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 044.00 | 225.00 | | 21 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 4 041.00 | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 502.00 | 22 672.00 | | 17 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 027.00 | | | 778 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |