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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 602 383.00 | 398 756.00 | 203 627.00 | 602 383.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 283.00 | 398 756.00 | 217 527.00 | 616 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 963.00 | 30 827.00 | 112 136.00 | 142 963.00 |
072 Créances – Autres | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
084 Disponibilités | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 122.00 | 30 827.00 | 284 295.00 | 315 122.00 |
110 Total général Actif | 931 405.00 | 429 583.00 | 501 822.00 | 931 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 660.00 | 387 961.00 | | 517 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 091.00 | 219 798.00 | | 559 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 806.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 738.00 | 24 945.00 | | 2 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 989.00 | 634 510.00 | | 1 080 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 537.00 | 108 973.00 | | 281 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | 4 364.00 | | 1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 507 307.00 | 357 978.00 | | 507 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 163.00 | 11 588.00 | | 20 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 273.00 | 79 076.00 | | 101 273.00 |
252 Charges sociales | 41 294.00 | 31 498.00 | | 41 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 036.00 | 75 702.00 | | 83 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 827.00 | 1 290.00 | | 30 827.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | 20 550.00 | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 068 695.00 | 691 019.00 | | 1 068 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 295.00 | -56 509.00 | | 12 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 630.00 | 114 023.00 | | 56 630.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | 1 055.00 | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 307.00 | 26 096.00 | | 42 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 4 968.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 693.00 | 25 394.00 | | 23 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 915.00 | | | 528 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |