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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 603.00 | 24 876.00 | 12 727.00 | 37 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 796.00 | 32 026.00 | 70 771.00 | 102 796.00 |
BP En cours de production de services | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BT Marchandises | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 743.00 | 32 026.00 | 290 718.00 | 322 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 524.00 | | | 249 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 820.00 | 4 090.00 | 806 910.00 | 802 820.00 |
FG Production vendue services | 89 311.00 | -4 886.00 | 84 425.00 | 89 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 131.00 | -796.00 | 891 335.00 | 892 131.00 |
FM Production stockée | | | 9 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 076.00 | | | 903 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 477.00 | | | 894 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 322.00 | | 2 474.00 | 100 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | 2 474.00 | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 244.00 | 6 782.00 | | 25 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 6 782.00 | | 18 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 847.00 | 64 803.00 | 13 044.00 | 77 847.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |