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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 603.00 | 35 559.00 | 2 044.00 | 37 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 870.00 | 42 708.00 | 60 162.00 | 102 870.00 |
BP En cours de production de services | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BT Marchandises | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
BZ Autres créances | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
CF Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 823.00 | | 309 823.00 | 309 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 693.00 | 42 708.00 | 377 985.00 | 420 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 362.00 | | | 185 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 985.00 | | | 377 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 332.00 | 17 197.00 | 833 530.00 | 816 332.00 |
FG Production vendue services | 72 821.00 | 1 800.00 | 74 621.00 | 72 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 154.00 | 18 997.00 | 908 151.00 | 889 154.00 |
FM Production stockée | | | -6 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 342.00 | | | 933 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 675.00 | | | 924 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 812.00 | | 58.00 | 102 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 58.00 | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 391.00 | 5 318.00 | | 37 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 5 318.00 | | 30 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 899.00 | 174 781.00 | 13 118.00 | 187 899.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |