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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 603.00 | 30 242.00 | 7 362.00 | 37 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 812.00 | 37 391.00 | 65 422.00 | 102 812.00 |
BP En cours de production de services | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
BT Marchandises | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
BZ Autres créances | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
CF Disponibilités | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 213.00 | 37 391.00 | 372 822.00 | 410 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 305.00 | | | 331 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 822.00 | | | 372 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 305.00 | | | 331 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 466.00 | 15 004.00 | 965 470.00 | 950 466.00 |
FG Production vendue services | 99 583.00 | 1 955.00 | 101 537.00 | 99 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 049.00 | 16 958.00 | 1 067 007.00 | 1 050 049.00 |
FM Production stockée | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 621.00 | | | 1 077 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 297.00 | | | 1 077 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 796.00 | | 16.00 | 102 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | 16.00 | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 026.00 | 5 365.00 | | 32 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 5 365.00 | | 25 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 780.00 | 156 720.00 | 13 060.00 | 169 780.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |