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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 1 483.00 | 3 190.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 495.00 | 45 599.00 | 7 896.00 | 53 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 030.00 | 53 582.00 | 69 448.00 | 123 030.00 |
BT Marchandises | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CF Disponibilités | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 369.00 | | 314 369.00 | 314 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 398.00 | 53 582.00 | 383 816.00 | 437 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 920.00 | | | 88 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
EA Autres dettes | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 816.00 | | | 383 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 443.00 | 10 270.00 | 951 713.00 | 941 443.00 |
FG Production vendue services | 124 615.00 | 3 357.00 | 127 972.00 | 124 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 058.00 | 13 628.00 | 1 079 685.00 | 1 066 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 156.00 | | | 1 081 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 983.00 | | | 1 074 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54.00 | | | 54.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 598.00 | | 5 432.00 | 117 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | | 5 188.00 | 52 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 118.00 | | 244.00 | 13 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 971.00 | 3 611.00 | | 49 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 471.00 | 3 611.00 | | 43 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 897.00 | 156 535.00 | 13 362.00 | 169 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |