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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 830.00 | 1 197.00 | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 42 641.00 | 8 312.00 | 50 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 598.00 | 49 971.00 | 67 627.00 | 117 598.00 |
BT Marchandises | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
CF Disponibilités | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 391.00 | | 323 391.00 | 323 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 989.00 | 49 971.00 | 391 018.00 | 440 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
EA Autres dettes | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 098.00 | | | 291 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 018.00 | | | 391 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 006.00 | | 787 006.00 | 787 006.00 |
FG Production vendue services | 130 151.00 | 1 302.00 | 131 453.00 | 130 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 158.00 | 1 302.00 | 918 460.00 | 917 158.00 |
FM Production stockée | | | -19 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 972.00 | | | 907 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 007.00 | | | 862 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 220.00 | | 1 378.00 | 116 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 602.00 | | 1 378.00 | 51 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 121.00 | 2 851.00 | | 47 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | 2 851.00 | | 40 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 037.00 | 153 919.00 | 13 118.00 | 167 037.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 098.00 | 216 098.00 | 75 000.00 | 291 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |