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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 510.00 | 2 200.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 73 734.00 | 51 315.00 | 22 419.00 | 73 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 87 087.00 | 20 327.00 | 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 262.00 | 139 601.00 | 151 661.00 | 291 262.00 |
BT Marchandises | 650 308.00 | | 650 308.00 | 650 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 480.00 | | 646 480.00 | 646 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 335.00 | | 3 362 335.00 | 3 362 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 597.00 | 139 601.00 | 3 513 996.00 | 3 653 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
DG Autres réserves | 2 000 199.00 | 1 471 119.00 | | 2 000 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 423.00 | 529 081.00 | | 457 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 130.00 | 2 329 707.00 | | 2 787 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 938.00 | 96 075.00 | | 412 938.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | 4 034.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 865.00 | 434 987.00 | | 726 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 996.00 | 2 764 694.00 | | 3 513 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 124.00 | | 2 829 124.00 | 2 829 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 124.00 | | 2 829 124.00 | 2 829 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 455.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 1 240.00 | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 1 240.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -1 240.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 081.00 | 258 298.00 | | 226 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 722.00 | 2 678 400.00 | | 2 830 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 299.00 | 2 149 319.00 | | 2 373 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 423.00 | 529 081.00 | | 457 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 835.00 | | 2 427.00 | 288 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 410.00 | | 2 427.00 | 179 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 147.00 | 15 455.00 | | 124 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 41.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 678.00 | 15 414.00 | | 123 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 938.00 | 412 938.00 | | 412 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 646 480.00 | | | 646 480.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 964 533.00 | | | 1 964 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 275.00 | 11 690.00 | 16 584.00 | 28 275.00 |
VI Groupe et associés | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VP Divers | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 420.00 | 656 887.00 | 1 964 533.00 | 2 621 420.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 865.00 | 710 281.00 | 16 584.00 | 726 865.00 |