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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 510.00 | 2 200.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 73 734.00 | 70 184.00 | 3 550.00 | 73 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 106 043.00 | 1 370.00 | 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 262.00 | 177 427.00 | 113 835.00 | 291 262.00 |
BT Marchandises | 735 941.00 | | 735 941.00 | 735 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BZ Autres créances | 1 352 157.00 | | 1 352 157.00 | 1 352 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 759.00 | | 2 395 759.00 | 2 395 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 021.00 | 177 427.00 | 2 509 594.00 | 2 687 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
DG Autres réserves | 1 619 763.00 | 1 235 178.00 | | 1 619 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 696.00 | 384 585.00 | | 294 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 968.00 | 1 949 271.00 | | 2 243 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 063.00 | 7 147.00 | | 16 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 6 463.00 | | 68 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 68 078.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 626.00 | 85 722.00 | | 265 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 594.00 | 2 034 994.00 | | 2 509 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 262.00 | | | 291 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 293.00 | 2 133.00 | | 175 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 783.00 | 2 133.00 | | 174 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 958.00 | 1 345 958.00 | | 1 345 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 533.00 | 1 453 533.00 | | 1 453 533.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 564.00 | 249 564.00 | | 249 564.00 |