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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 510.00 | 2 200.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 73 734.00 | 71 998.00 | 1 737.00 | 73 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 106 113.00 | 1 300.00 | 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 262.00 | 179 311.00 | 111 951.00 | 291 262.00 |
BT Marchandises | 901 558.00 | | 901 558.00 | 901 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BZ Autres créances | 459 432.00 | | 459 432.00 | 459 432.00 |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 768.00 | | 1 465 768.00 | 1 465 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 031.00 | 179 311.00 | 1 577 720.00 | 1 757 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DG Autres réserves | 770 409.00 | | | 770 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 711.00 | | | 282 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 628.00 | | | 1 382 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 720.00 | | | 1 577 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 458 536.00 | 458 536.00 | | 458 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 492.00 | 26 951.00 | 70 541.00 | 97 492.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 246.00 | 558 246.00 | | 558 246.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 265.00 | 128 724.00 | 70 541.00 | 199 265.00 |