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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 510.00 | 2 200.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 73 734.00 | 68 571.00 | 5 162.00 | 73 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 105 521.00 | 1 891.00 | 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 262.00 | 175 293.00 | 115 968.00 | 291 262.00 |
BT Marchandises | 800 581.00 | | 800 581.00 | 800 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BZ Autres créances | 952 617.00 | | 952 617.00 | 952 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 024.00 | | 1 919 024.00 | 1 919 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 286.00 | 175 293.00 | 2 034 993.00 | 2 210 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
DG Autres réserves | 1 235 178.00 | 873 649.00 | | 1 235 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 584.00 | 361 530.00 | | 384 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 271.00 | 1 564 687.00 | | 1 949 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | 8 367.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 866.00 | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 077.00 | 60 219.00 | | 68 077.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 722.00 | 77 744.00 | | 85 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 993.00 | 1 642 430.00 | | 2 034 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 497.00 | | 2 105 497.00 | 2 105 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 497.00 | | 2 105 497.00 | 2 105 497.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 56 103.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 56 103.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -55 661.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 613.00 | 176 952.00 | | 148 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 522.00 | 2 231 872.00 | | 2 105 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 937.00 | 1 870 342.00 | | 1 720 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 584.00 | 361 529.00 | | 384 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 262.00 | | | 291 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 418.00 | 8 875.00 | | 166 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 908.00 | 8 875.00 | | 165 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 952 416.00 | 952 416.00 | | 952 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 579.00 | 1 052 579.00 | | 1 052 579.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |