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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 510.00 | 2 200.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 73 734.00 | 71 547.00 | 2 187.00 | 73 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 413.00 | 106 113.00 | 1 300.00 | 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 262.00 | 178 860.00 | 112 402.00 | 291 262.00 |
BT Marchandises | 855 889.00 | | 855 889.00 | 855 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BZ Autres créances | 1 653 713.00 | | 1 653 713.00 | 1 653 713.00 |
CF Disponibilités | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 546.00 | | 2 797 546.00 | 2 797 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 808.00 | 178 860.00 | 2 909 948.00 | 3 088 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 652 337.00 | | | 1 652 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
DG Autres réserves | 1 914 459.00 | 1 914 459.00 | | 1 914 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 950.00 | 355 950.00 | | 355 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 917.00 | 2 599 917.00 | | 2 599 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 704.00 | -3 704.00 | | -3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 030.00 | 310 030.00 | | 310 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 948.00 | 2 909 948.00 | | 2 909 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 262.00 | | | 291 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 837.00 | | | 181 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 860.00 | 876.00 | 876.00 | 178 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 350.00 | 876.00 | 876.00 | 178 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
UX Autres créances clients | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 337.00 | | 1 652 337.00 | 1 652 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 207.00 | 26 716.00 | 97 491.00 | 124 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 924.00 | 100 587.00 | 1 652 337.00 | 1 752 924.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 734.00 | 216 243.00 | 97 491.00 | 313 734.00 |