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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
AP Constructions | 3 342 986.00 | 227 581.00 | 3 115 405.00 | 3 342 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 186.00 | 227 581.00 | 3 266 605.00 | 3 494 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 621.00 | | 147 621.00 | 147 621.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 834.00 | | 442 834.00 | 442 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 021.00 | 227 581.00 | 3 709 440.00 | 3 937 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 415.00 | | | -45 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DL TOTAL (I) | 440 611.00 | | | 440 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 694.00 | | | 2 288 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 939.00 | | | 761 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 829.00 | | | 3 268 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 440.00 | | | 3 709 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 591.00 | | | 446 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 231.00 | | | 443 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 204.00 | | | 357 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 686.00 | | 22 500.00 | 3 471 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 686.00 | | 22 500.00 | 3 471 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 790.00 | 113 790.00 | | 113 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 939.00 | | | 761 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
UX Autres créances clients | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 694.00 | 228 395.00 | 983 513.00 | 2 288 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 854.00 | 152 854.00 | | 152 854.00 |
VW T.V.A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 829.00 | 446 591.00 | 983 513.00 | 3 268 829.00 |